Същност на Прайс екшън стратегията

Във форекс средите у нас все по-често се говори за Прайс екшън (от англ. Price Action), но ми е трудно да открия публикация в мрежата на български, която да осветлява какво точно представлява тази система за търговия. От друга страна, получавам писма от Прайс екшън трейдъри, които ме поздравяват за блога ми, посветен изключително на този вид анализ, доверявайки ми, че те всъщност комбинират тази уникална сама по себе си стратегия с други помощни инструменти, най-често технически индикатори. Би могло да се спори, дали трябва да ги наричаме Прайс екшън трейдъри в случая, но ако в анализите си те се доверяват повече на сигналите от индикаторите – по-скоро не. Отчитайки всички тези особености  реших да напиша тази статия, за да разкрия какво точно трябва да разбираме под понятието Прайс екшън. Не изключвам да предизвикам полемика по този начин, но съм готов да защитя позицията си, ако се наложи с аргументи и най-вече с практически примери и резултати.

Ето моята дефиниция: Прайс екшън се нарича този стил на търговия във Форекс, при който анализът и решенията, предприети като резултат от него, са резултат изключително на база поведението на цената, отразено в графиката на търгуваната валутна двойка, изчистена от всякакви помощни инструменти и индикатори. Използват се в общия случай единствено две експоненциални плъзгащи се средни (бърза и бавна), за да се улесни определянето на динамичната подкрепа и съпротива, както и на тренда. Това ни дава възможност да анализираме една графика, състояща се единствено от баровете на цената за избрания от нас таймфрейм, статичните нива на подкрепа и съпротива, означени с 2 – 3 хоризонтални линии и евентуално – двете ЕМА. Няма изпреварващи или закъсняващи технически индикатори, няма експертни системи, готови сигнали или, недай си боже, роботи. И тъй като зоните на подкрепа и съпротива не са индикатори (те са по-скоро психологически феномен от груповото поведение на трейдърите) и са елемент от всички стратегии за търговия на всички финансови пазари, пред нас остава за анализ чистата графика на цената.

Кое дава основание на Прайс екшън трейдърите да пренебрегват техническите индикатори и да правят анализите си единствено разчитайки ценовите графики? Във всеки един момент финасовите пазари генерират данни за движението на цената и това движение се изобразява графично. В този смисъл графиките отразяват настроенията и действията на абсолютно всички участници (трейдъри и компютърни програми), търгуващи в същия този момент. Тези настроения и тези действия са отразени на графиките под формата на прайс екшън (ценовата динамика). Прайс екшън трейдърите умеят да четат този графичен език и да вземат решение за откриване на поръчка в момента, в който цената им разкрие валиден и надежден сигнал за вход. Известно е, че не само икономическите данни, но и всички световни новини (войни, природни бедствия и катаклизми, положителни събития) дават отражение на финасовите пазари и са всъщност движещата сила, която определя поведението на цените. Защо в такъв случай ние, в ролята си на технически анализатори, да се опитваме да предвидим влиянието на тези събития върху пазара, на който търгуваме? Много са причините да не го правим, като започнем с това, че още преди публикуването им, тези събития вече са се отразили на пазарите и стигнем до това, че големите играчи имат изпреварваща информация за същите тези икономическите новини. Но ако искаме да бъдем Прайс екшън трейдъри, за нас най-важната причина би била, че всички икономически и световни новини са отразени от ценовата графика. Защо в такъв случай да се интересуваме какво е предизвикало нейното движение. Нещо повече, ние нямаме и физическата възможност да следим всяка една, коя от коя по – впечатляващо поднесена, икономическа новина. Евентуално бихме следили някоя от световните икономически медии, но както казах, това е абсолютно безпредметно.

Ценовата динамика е нашият безценен източник на информация, концентрирал в себе си всички фактори, които дават отражение на пазара. При това, представя ни най-актуалната и най-надеждната информация. Тъй като ценовата динамика (Прайс екшън) отразява всички променливи фактори, даващи отражение на пазара във всеки един момент, използването на технически индикатори като stochastics, MACD, RSI и какви ли не още, си е чиста загуба на време. Всички сигнали за една успешна и печеливша стратегия на търговия, от които имате нужда при работата си във Форекс, са включени в графиката. Тези сигнали събирателно са наречени Прайс екшън стратегия, и са достатъчни да осигурят една стабилна преценка за състоянието на пазара във всеки един момент, помагат ни да  направим анализ, така че да сме в състояние да предвидим следващите му ходове с голяма степен на достоверност и да предприемем адекватни решения като резултат. По-долу ще изброя някои от  основните предимства на Прайс екшън стратегията:

1. Прайс екшън анализа е проверена във времето стратегия. Търговията, базирана на специфичните Прайс екшън сетъпи се използва от професионалните трейдъри от десетилетия.

2. Прайс екшън анализът работи страхотно както при трендинг, така и при консолидиран пазар. Много методи за търговия работят прилично при трендинг пазар, но ги няма никакви по време на консолидация и обратно.

3. Прайс екшън анализът ви помага да поддържате обективна нагласа спрямо пазара. Когато знаете точно какво търсите на графиката, преди да откриете поръчка, си спестявате разочарованията впоследствие.

4. Прайс екшън търговията е най-близка до това, което правят професионалните трейдъри на борсите. Всички сме виждали картини на крещящи трейдъри в залите на Ню Йоркската или Чикагската борси. Нали не мислите, че те използват изоставащи технически индикатори, за да вземата моменталните си решения? Ако погледнете от този ъгъл на нещата, ще си дадете сметка колко комично би било. Трейдърите в залата четат лената, която им дава текущите стойности и анализират моментното движение на цените.

5. Ясно дефинирани входни сигнали. Много от методите за форекс търговия имат сива зона на неопределеност по отношение вземането на решение за откриване на поръчка. Това много често води до пропускане на възможности или на доверяването на грешни сигнали. Веднъж усвоили Прайс екшън сетъпите, вие сте въоръжени с умението да четете пазара и да откривате поръчка само в случаите, когато сте сигурни в това, което наблюдавате.

6. Позволява печеливша търговия на високите таймфреймове. Друго съществено предимство на Прайс екшън сетъпите е, че те са толкова по-сигурни и надеждни, на колкото по-висок таймфрейм се прилагат. Това позволява да се търгува с по-малка честота, но с по-голяма точност. Висенето с часове пред компютърния екран, наблюдавайки 5-минутната графика, може да бъде вбесяващо и изключително пагубно за вашата сметка. Когато знаете как точно да използвате ефективно Прайс екшън сетъпите, можете да търгувате единствено на дневните графики, което би ви отнело не повече от 20-30 минути на ден.

7. Прайс екшън анализът не взема под внимание икономическите новини. Много често се случва цената да започне да се движи в посока, обратна на логиката, основана на икономическите новини. Прайс екшън анализът опростява подхода към пазара, отчитайки цялата съвкупност от променливи, дали отражения върху поведението на цената.

8. Прайс екшън сигналите са много лесни за тестване в демо версия. Прайс екшън сетъпите се появяват  често на графиките и са твърде лесни за откриване, ако сте тренирани и знаете какво точно търсите. Няма нужда да стоите и да се опитвате да отгатнете какво се опитват да ви кажат трите различни технически индикатора, които сте наслагали на графиката си. В днешни дни форекс брокерите предлагат достатъчно възможности за откриване на демо сметка, за да тренирате Прайс екшън преди да започнете да търгувате с реални суми.

В моята практика на форекс трейдър аз съм опитвал много методи за търговия, и след всички разочарования, загуба на време и пари съм си дал сметка, че няма по-ефективен метод от разчитането на чистата ценова динамика на пазара. Когато говоря за чиста ценова графика, аз имам предвид графика, изчистена от всякакъв вид технически индикатори, роботи или експертни съветници. От всички финасови пазари Форекс е най-подходящият за прилагане на Прайс екшън, тъй като е най-ликвидният. Това е от съществено значение за печелившия изход на поръчките, защото колкото един пазар е по-ликвиден, толкова по-надежни сигнали за вход предоставя той. Друго предимство на форекс пазара е свойството му да образува ясни и добре дефинирани трендове, а известно е, че тренд търговията е предпочитана от техническите анализатори, а пък за Прайс екшън трейдърите тя е основен елемент от стратегията.

Да предположим, че съм ви убедил да усвоите и започнете прилагането на Прайс екшън. Как трябва да подходите?

1. Необходимо е преди всичко да придобиете основни познания за Форекс пазара. Трябва да сте наясно какво представлява той, как работи, кои са движещите сили зад него и как се търгува. Това е фундаментът.

2. Трябва да освободите графиките си от всички глупости, които ги затормозват и затрудняват вас при анализа. Наистина, следващата стъпка, която трябва да предприемете е да се освободите от всички индикатори и да оставите графиката си “гола”. Разчитайки на индикатори, вие ще разчитате на втора ръка данни, с които само ще губите време и в крайна сметка – пари.

3. Изучете най-директната система за търговия – Прайс екшън. От всички методи за печалба на международния валутен пазар, Прайс екшън стратегията е най-печеливша и същевременно най-опростена. Веднъж като съблечете графиката си от всички объркващи индикатори и други “магически” методи за търговия и усвоите няколко очевидни Прайс екшън сетъпи, които буквално ви бодат очите с появяването си, и когато печалбите започнат постепенно да пълнят сметката ви, няма и да помислите повече за други системи.

Всъщност темата Прайс екшън е много обширна и всяка публикация и пример в блога я третират от различен ъгъл. Ако наистина тя представлява интерес за вас и искате да се запознаете с всичките й аспекти, можете да го направите от книгата ми “Как да търгуваме на валутните пазари в свободното си време”. Тук можете да се запознаете със съдържанието й.

Всички коментари, други мнения и несъгласия са добре дошли!Можете да ги изразите в секцията за коментари по-долу.